Analista de Asset Servicing na BTG Pactual Rio de Janeiro Sobre a área: A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países.
Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.
No seu dia a dia: Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore): Cálculo de Cotas de Fundos;Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;Acompanhamento da liquidação de operações...