•Controlar o pagamento de compromissos financeiros da empresa, realizando os pagamentos em dia e sem atrasos. […]
•Fazer projeção dos pagamentos e recebimentos para fins de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo; […]
•Gestão de todos os pagamentos dos contratos de fornecedores com pagamentos recorrentes e seus devidos lançamentos no sistema; […]
•Garantir que a conciliação bancária não tenha pendencias quando do fechamento contábil do mês; […]
•Garantir os lançamentos das notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado a tempo dos compromissos da empresa; […]
•Rever e elaborar políticas...